Утверждены УК и согласованы со специализированным депозитарием Правила определения стоимости активов фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2007 год

В связи с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам  от 22.06.2005г. № 05-23/пз-н, а так же в целях организации работы Открытого индексного паевого инвестиционного фонда “АЛЛТЕК — ИНДЕКС ММВБ” разработаны и утверждены по каждому из Фондов следующие внутренние нормативные документы:

Правила определения стоимости активов Фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2007 год.

Указанные документы согласованы со специализированным депозитарием фонда и публикуются в сети Интернет по адресу www.aifm.ru в разделе Фонды

Сообщение о завершении формирования Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «АЛЛТЕК — ИНДЕКС ММВБ»

УК ИФ «АЛЛТЕК» (лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «18» мая 2006 г. №21-000-1-00271) сообщает о завершении формирования Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «АЛЛТЕК — ИНДЕКС ММВБ» (далее – Фонд)

  • дата начала срока формирования Фонда – 20 ноября 2006 г.
  • дата окончания срока формирования Фонда – 18 февраля 2007 года (либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда 2 500 000 рублей).
  • предусмотренная правилами стоимость имущества, составляющего Фонд, по достижении которой фонд является сформированным – 2 500 000 рублей.
  • дата завершения формирования Фонда – 11 декабря 2006 г.
  • стоимость имущества, составляющего Фонд — 2 500 000 рублей.
  • стоимость чистых активов составляющих Фонд 2 499 677,53  рублей.
  • расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения его формирования – 9998,71 рублей.