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Сведения о стоимости чистых активов и размере одного инвестиционного пая
| Дата | СЧА, руб | Изменение СЧА, % | Стоимость пая, руб | Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая, % | Опубликовано |
| 12.06.2015 | 3 043 284,90 | - | 12 539,41 | - | - |
| 13.06.2015 | 3 043 284,90 | - | 12 539,41 | - | - |
| 14.062015 | 3 043 284,90 | - | 12 539,41 | - | - |
| 15.06.2015 | 3 038 236,91 | -0,17 | 12 518,61 | -0,17 | 16.06.2015 15:40:00 |
| 16.06.2015 | 3 073 822,58 | 1,17 | 12 665,24 | 1,17 | 17.06.2015 15:23:00 |
| 17.06.2015 | 2 974 198,82 | -3,24 | 12 726,7 | -3,24 | 18.06.2015 16:51:00 |
| 18.06.2015 | 2 965 232,34 | -0,30 | 12 688,33 | -0,30 | 19.06.2015 12:15:00 |
| 19.06.2015 | 2 961 397,30 | -0,13 | 12 671,92 | -0,13 | 22.06.2015 16:54:00 |
| 20.06.2015 | 2 961 397,3 | - | 12 671,92 | - | - |
| 21.06.2015 | 2 961 397,3 | - | 12 671,92 | - | - |
| 22.06.2015 | 2 983 855,44 | 0,76 | 12 768,02 | 0,76 | 23.06.2015 16:54:00 |
| 23.06.2015 | 2 968 389,36 | -0,52 | 12 701,84 | -0,52 | 24.06.2015 14:30:00 |
| 24.06.2015 | 2 948 935,33 | -0,66 | 12 618,6 | -0,66 | 25.06.2015 15:49:00 |
| 25.06.2015 | 2 933 004,54 | -0,54 | 12 550,43 | -0,54 | 26.06.2015 16:00:00 |
| 26.06.2015 | 2 926 420,46 | -0,22 | 12 522,26 | -0,22 | 29.06.2015 15:23:00 |
| 27.06.2015 | 2 926 420,46 | - | 12 522,26 | - | 29.06.2015 15:23:00 |
| 28.06.2015 | 2 926 420,46 | - | 12 522,26 | - | 29.06.2015 15:23:00 |
| 29.06.2015 | 2 918 336,60 | -0,28 | 12 487,67 | -0,28 | 30.06.2015 14:35:00 |
| 30.06.2015 | 2 933 174,13 | 0,51 | 12 551,16 | 0,51 | 01.07.2015 16:40:00 |
| 01.07.2015 | 2 944 492,86 | 0,39 | 12 599,59 | 0,39 | 02.07.2015 17:00:00 |
| 02.07.2015 | 2 917 471,88 | -0,92 | 12 483,97 | -0,92 | 03.07.2015 15:00:00 |
| 03.07.2015 | 2 907 047,14 | -0,36 | 12 439,36 | -0,36 | 06.07.2015 17:00:00 |
| 04.07.2015 | 2 907 047,14 | - | 12 439,36 | - | - |
| 05.07.2015 | 2 907 047,14 | - | 12 439,36 | - | - |
| 06.07.2015 | 2 887 383,12 | -0,68 | 12 355,21 | -0,68 | 07.07.2015 15:00:00 |
| 07.07.2015 | 2 887 610,54 | 0,01 | 12 356,19 | 0,01 | 08.07.2015 13:05:00 |
| 08.07.2015 | 2 833 657,62 | -1,87 | 12 125,32 | -1,87 | 09.07.2015 15:54:00 |
| 09.07.2015 | 2 866 770,65 | 1,17 | 12 267,01 | 1,17 | 10.07.2015 15:25:00 |
| 10.07.2015 | 2 894 330,03 | 0,96 | 12 384,94 | 0,96 | 13.07.2015 14:39:00 |
| 11.07.2015 | 2 894 330,03 | - | 12 384,94 | - | - |
| 12.07.2015 | 2 894 330,03 | - | 12 384,94 | - | - |
| 13.07.2015 | 2 917 220,96 | 0,79 | 12 482,89 | 0,79 | 14.07.2015 15:32:00 |
| 14.07.2015 | 2 926 758,61 | 0,33 | 12 523,7 | 0,33 | 15.07.2015 14:00:00 |
| 15.07.2015 | 2 919 438,11 | -0,25 | 12 492,38 | -0,25 | 16.07.2015 17:00:00 |
| 16.07.2015 | 2 938 135,34 | 0,64 | 12 572,39 | 0,64 | 17.07.2015 15:55:00 |
| 17.07.2015 | 2 951 190,6 | 0,44 | 12 628,25 | 0,44 | 20.07.2015 16:35:00 |
| 18.07.2015 | 2 951 190,6 | - | 12 628,25 | - | - |
| 19.07.2015 | 2 951 190,6 | - | 12 628,25 | - | - |
| 20.07.2015 | 2 917 372,36 | -1,15 | 12 483,54 | -1,15 | 21.07.2015 14:36:00 |
| 21.07.2015 | 2 907 526,70 | -0,34 | 12 411,41 | -0,34 | 22.07.2015 15:40:00 |
| 22.07.2015 | 2 909 908,93 | 0,08 | 12 451,60 | 0,08 | 23.07.2015 13:52:00 |
| 23.07.2015 | 2 909 787,09 | 0,00 | 12 451,08 | 0,00 | 24.07.2015 16:20:00 |
| 24.07.2015 | 2 899 082,86 | -0,37 | 12405,28 | -0,37 | 27.07.2015 15:05:00 |
| 25.07.2015 | 2 899 082,86 | - | 12405,28 | - | - |
| 26.07.2015 | 2 899 082,86 | - | 12405,28 | - | - |
| 27.07.2015 | 2 861 470,54 | -1,30 | 12 244,33 | -1,30 | 28.07.2015 16:20:00 |
| 28.07.2015 | 2 894 020,73 | 1,14 | 12 383,62 | 1,14 | 29.07.2015 15:15:00 |
| 29.07.2015 | 2 916 367,25 | 0,77 | 12 479,24 | 0,77 | 30.07.2015 16:03:00 |
| 30.07.2015 | 2 950 175,94 | 1,16 | 12 623,91 | 1,16 | 31.07.2015 13:20:00 |
| 31.07.2015 | 2 981 857,03 | 1,07 | 12 759,47 | 1,07 | 03.08.2015 15:45:00 |
| 01.08.2015 | 2 981 857,03 | - | 12 759,47 | - | - |
| 02.08.2015 | 2 981 857,03 | - | 12 759,47 | - | - |
| 03.08.2015 | 3 054 384,44 | 2,43 | 13 069,82 | 2,43 | 04.08.2015 16:45:00 |
| 04.08.2015 | 3 069 491,85 | 0,49 | 13 134,46 | 0,49 | 05.08.2015 15:57:00 |
| 05.08.2015 | 3 099 635,7 | 0,98 | 13 263,45 | 0,98 | 06.08.2015 12:18:00 |
| 06.08.2015 | 3 093 081,18 | 0,21 | 13 235,40 | 0,21 | 07.08.2015 17:18:00 |
| 07.08.2015 | 3 099 409,55 | 0,20 | 13 262,48 | 0,20 | 10.08.2015 15:55:00 |
| 08.08.2015 | 3 099 409,55 | - | 13 262,48 | - | - |
| 09.08.2015 | 3 099 409,55 | - | 13 262,48 | - | - |
| 10.08.2015 | 3 098 737,93 | -0,02 | 13 259,61 | -0,02 | 11.08.2015 14:02:00 |
| 11.08.2015 | 3 131 197,64 | 1,05 | 13 398,51 | 1,05 | 12.08.2015 16:22:00 |
| 12.08.2015 | 3 099 988,66 | -1,00 | 13 264,96 | -1,00 | 13.08.2015 15:04:00 |
| 13.08.2015 | 3 119 323,48 | 0,62 | 13 347,70 | 0,62 | 14.08.2015 15:37:00 |
| 14.08.2015 | 3 142 979,34 | 0,76 | 13 448,92 | 0,76 | 17.08.2015 16:00:00 |
| 15.08.2015 | 3 142 979,34 | - | 13 448,92 | - | - |
| 16.08.2015 | 3 142 979,34 | - | 13 448,92 | - | - |
| 17.08.2015 | 3 127 484,13 | -0,49 | 13 382,62 | -0,49 | 18.08.2015 15:30:00 |
| 18.08.2015 | 3 107 191,85 | -0,65 | 13 295,78 | -0,65 | 19.08.2015 16:00:00 |
| 19.08.2015 | 3 088 005,68 | -0,62 | 13 213,69 | -0,62 | 20.08.2015 16:00:00 |
| 20.08.2015 | 3 088 833,05 | 0,03 | 13 217,23 | 0,03 | 21.08.2015 12:45:00 |
| 21.08.2015 | 3 069 585,38 | -0,62 | 13 134,86 | -0,62 | 24.08.2015 16:20:00 |
| 22.08.2015 | 3 069 585,38 | - | 13 134,86 | - | - |
| 23.08.2015 | 3 069 585,38 | - | 13 134,86 | - | - |
| 24.08.2015 | 2 995 794,03 | -2,40 | 12 819,11 | -2,40 | 25.08.2015 16:40:00 |
| 25.08.2015 | 3 037 702,56 | 1,40 | 12 998,44 | 1,40 | 26.08.2015 16:00:00 |
| 26.08.2015 | 3 034 779,62 | -0,10 | 12 985,93 | -0,10 | 27.08.2015 16:28:00 |
| 27.08.2015 | 3 088 961,88 | 1,79 | 13 217,78 | 1,79 | 28.08.2015 13:12:00 |
| 28.08.2015 | 3 134 060.49 | 1,46 | 13 410,76 | 1,46 | 31.08.2015 14:40:00 |
| 29.08.2015 | 3 134 060.49 | - | 13 410,76 | - | - |
| 30.08.2015 | 3 134 060.49 | - | 13 410,76 | - | - |
| 31.08.2015 | 3 161 535,35 | 0,88 | 13 528,32 | 0,88 | 01.09.2015 17:00:00 |
| 01.09.2015 | 3 137 207,11 | -0,77 | 13 424,22 | -0,77 | 02.09.2015 15:06:00 |
| 02.09.2015 | 3 119 907,61 | -0,55 | 13 350,20 | -0,55 | 03.09.2015 15:00:00 |
| 03.09.2015 | 3 127 189,06 | 0,23 | 13 381,35 | 0,23 | 04.09.2015 13:00:00 |
| 04.09.2015 | 3 123 135,11 | -0,13 | 13 364,01 | -0,13 | 07.09.2015 15:30:00 |
| 05.09.2015 | 3 123 135,11 | - | 13 364,01 | - | - |
| 06.09.2015 | 3 123 135,11 | - | 13 364,01 | - | - |
| 07.09.2015 | 3 123 782,25 | 0,02 | 13 366,77 | 0,02 | 08.09.2015 12:49:00 |
| 08.09.2015 | 3 157 375,12 | 1,08 | 13 510,52 | 1,08 | 09.09.2015 13:45:00 |
| 09.09.2015 | 3 157 375,12 | 0,45 | 13 571,00 | 0,45 | 10.09.2015 16:45:00 |
| 10.09.2015 | 3 147 227,86 | -0,77 | 13 467,10 | -0,77 | 11.09.2015 16:30:00 |
| 11.09.2015 | 3 140 993,39 | -0,20 | 13 440,42 | -0,20 | 14.09.2015 16:41:00 |
| 12.09.2015 | 3 140 993,39 | - | 13 440,42 | - | - |
| 13.09.2015 | 3 140 993,39 | - | 13 440,42 | - | - |
| 14.09.2015 | 3 166 748,28 | 0,82 | 13 550,63 | 0,82 | 15.09.2015 14:26:00 |
| 15.09.2015 | 3 146 969,02 | -0,62 | 13 465,99 | -0,62 | 16.09.2015 16:00:00 |
| 16.09.2015 | 3 166 532,05 | 0,62 | 13 549,70 | 0,62 | 17.09.2015 16:44:00 |
| 17.09.2015 | 3 170 854,42 | 0,14 | 13 568,20 | 0,14 | 18.09.2015 12:45:00 |
| 18.09.2015 | 3 157 449,25 | -0,42 | 13 510,84 | -0,42 | 21.09.2015 12:58:00 |
| 19.09.2015 | 3 157 449,25 | - | 13 510,84 | - | - |
| 20.09.2015 | 3 157 449,25 | - | 13 510,84 | - | - |
| 21.09.2015 | 3 126 243,44 | -0,99 | 13 377,31 | -0,99 | 22.09.2015 14:46:00 |
| 22.09.2015 | 3 062 047,09 | -2,05 | 13 102,61 | -2,05 | 23.09.2015 11:50:00 |
| 23.09.2015 | 3 017 282,23 | -1,46 | 12 911,06 | -1,46 | 24.09.2015 14:00:00 |
| 24.09.2015 | 2 968 702,51 | -1,61 | 12 703,18 | -1,61 | 25.09.2015 14:00:00 |
| 25.09.2015 | 2 995 736,87 | 0,91 | 12 818,86 | 0,91 | 28.09.2015 15:25:00 |
| 26.09.2015 | 2 995 736,87 | - | 12 818,86 | - | - |
| 27.09.2015 | 2 995 736,87 | - | 12 818,86 | - | - |
| 28.09.2015 | 2 975 561,23 | -0,67 | 12 732,53 | -0,67 | 29.09.2015 16:12:00 |
| 29.09.2015 | 2 848 406,44 | -4,27 | 12 727,11 | -0,04 | 30.09.2015 14:45:00 |
| 30.09.2015 | 2 880 632,25 | 1,13 | 12 871,10 | 1,13 | 01.10.2015 15:50:00 |
| 01.10.2015 | 2 856 721,82 | -0,83 | 12 764,27 | -0,83 | 02.10.2015 13:58:00 |
| 02.10.2015 | 2 827 085,68 | -1,04 | 12 631,85 | -1,04 | 05.10.2015 16:24:00 |
| 03.10.2015 | 2 827 085,68 | - | 12 631,85 | - | - |
| 04.10.2015 | 2 827 085,68 | - | 12 631,85 | - | - |
| 05.10.2015 | 2 860 912,37 | 1,20 | 12 782,99 | 1,20 | 06.10.2015 16:24:00 |
| 06.10.2015 | 2 893 962,17 | 1,16 | 12 930,66 | 1,16 | 07.10.2015 13:40:00 |
| 07.10.2015 | 2 910 156,08 | 0,56 | 13 003,02 | 0,56 | 08.10.2015 14:15:00 |
| 08.10.2015 | 2 927 078,15 | 0,58 | 13 078,63 | 0,58 | 09.10.2015 15:07:00 |
| 09.10.2015 | 2 998 001,97 | 2,42 | 13 395,53 | 2,42 | 12.10.2015 11:41:00 |
| 10.10.2015 | 2 998 001,97 | - | 13 395,53 | - | - |
| 11.10.2015 | 2 998 001,97 | - | 13 395,53 | - | - |
| 12.10.2015 | 3 003 707,98 | 0,19 | 13 421,02 | 0,19 | 13.10.2015 12:25:00 |
| 13.10.2015 | 2 986 484,39 | -0,57 | 13 344,06 | -0,57 | 14.10.2015 12:25:00 |
| 14.10.2015 | 3 013 245,22 | 0,90 | 13 463,64 | 0,90 | 15.10.2015 13:15:00 |
| 15.10.2015 | 3 049 448,41 | 1,20 | 13 625,4 | 1,20 | 16.10.2015 14:15:00 |
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| 18.10.2015 | 1 922 390,31 | - | 13 488,06 | - | - |
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| 29.11.2015 | 2 338 263,92 | - | 13 934,46 | - | - |
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| 02.12.2015 | 2 296 735,08 | -0,11 | 13 686,97 | -0,11 | 03.12.2015 15:30:00 |
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| 14.01.2016 | 2 216 020,05 | -0,29 | 13 205,97 | -0,25 | 15.01.2016 17:00:00 |
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| 16.01.2016 | 2 139 654,36 | - | 12 750,88 | - | - |
| 17.01.2016 | 2 139 654,36 | - | 12 750,88 | - | - |
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| 25.01.2016 | 3 049 186,56 | -0,01 | 13 411,36 | -0,01 | 26.01.2016 14:15:00 |
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| 27.01.2016 | 3 083 730,08 | 1,41 | 13 563,30 | 1,41 | 28.01.2016 16:00:00 |
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| 31.01.2016 | 3 117 778,98 | - | 13 713,06 | - | - |
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| 07.02.2016 | 3 133 768,18 | - | 13 783,38 | - | - |
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| 09.02.2016 | 3 040 994,49 | -1,11 | 13 375,33 | -1,11 | 10.02.2016 14:50:00 |
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| 11.02.2016 | 3 019 863,86 | -1,35 | 13 282,39 | -1,35 | 12.02.2016 14:54:00 |
| 12.02.2016 | 3 041 001,02 | 0,70 | 13 375,36 | 0,70 | 15.02.2016 16:00:00 |
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| 15.02.2016 | 3 062 369,82 | 0,70 | 13 469,35 | 0,70 | 16.02.2016 15:40:00 |
| 16.02.2016 | 3 091 285,65 | 0,94 | 13 596,53 | 0,94 | 17.02.2016 16:40:00 |
| 17.02.2016 | 3 121 127,33 | 0,97 | 13 727,78 | 0,97 | 18.02.2016 13:35:00 |
| 18.02.2016 | 3 171 029,91 | 1,60 | 13 947,27 | 1,60 | 19.02.2016 16:10:00 |
| 19.02.2016 | 3 148 872,53 | -0,70 | 13 849,82 | -0,70 | 20.02.2016 15:44:00 |
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| 23.02.2016 | 3 145 027,94 | - | 13 832,91 | - | - |
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| 28.02.2016 | 3 190 326,05 | - | 14 032,14 | - | - |
| 29.02.2016 | 3 216 249,11 | 0,81 | 14 146,16 | 0,81 | 01.03.2016 16:00:00 |
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| 20.03.2016 | 3 358 364,63 | - | 14 771,24 | - | - |
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| 27.03.2016 | 3 282 523,58 | - | 14 437,66 | - | - |
| 28.03.2016 | 3 192 252,86 | -2,75 | 14 040,62 | -2,75 | 29.03.2016 17:00:00 |
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| 06.04.2016 | 3 321 113,52 | 3,96 | 14 121,62 | 0,50 | 07.04.2016 15:30:00 |
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| 09.04.2016 | 3 347 601,64 | - | 14 234,25 | - | - |
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| 22.04.2016 | 3 492 768,05 | 0,70 | 14 851,51 | 0,70 | 25.04.2016 15:23:00 |
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| 24.04.2016 | 3 492 768,05 | - | 14 851,51 | - | - |
| 25.04.2016 | 3 487 925,12 | -0,14 | 14 830,92 | -0,14 | 26.04.2016 17:00:00 |
| 26.04.2016 | 3 468 598,52 | -0,55 | 14 748,74 | -0,55 | 27.04.2016 12:25:00 |
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| 03.05.2016 | 3 478 934,64 | - | 14 792,69 | - | - |
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| 08.05.2016 | 3 391 858,23 | - | 14 422,43 | - | - |
| 09.05.2016 | 3 391 858,23 | - | 14 422,43 | - | - |
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| 15.05.2016 | 3 392 962,83 | - | 14 427,13 | - | - |
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| 21.05.2016 | 3 349 118,52 | - | 14 240,7 | - | - |
| 22.05.2016 | 3 349 118,52 | - | 14 240,7 | - | - |
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| 29.05.2016 | 3 526 616,98 | - | 14 514,99 | - | 30.05.2016 15:33:00 |
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| 04.06.2016 | 3 444 189,91 | - | 14 175,74 | - | - |
| 05.06.2016 | 3 444 189,91 | - | 14 175,74 | - | - |
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| 09.06.2016 | 3 533 658,23 | -0,55 | 14 543,97 | -0,55 | 10.06.2016 10:52:00 |
| 10.06.2016 | 3 480 170,73 | -1,51 | 14 323,83 | -1,51 | 14.06.2016 16:59:00 |
| 11.06.2016 | 3 480 170,73 | - | 14 323,83 | - | - |
| 12.06.2016 | 3 480 170,73 | - | 14 323,83 | - | - |
| 13.06.2016 | 3 480 170,73 | - | 14 323,83 | - | - |
| 14.06.2016 | 3 447 364,10 | -0,94 | 14 188,80 | -0,94 | .15.06.2016 13:36:00 |
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| 16.06.2016 | 3 426 449,61 | -1,13 | 14 102,72 | -1,13 | 17.06.2016 14:09:00 |
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| 18.06.2016 | 3 449 639,41 | - | 14 198,17 | - | - |
| 19.06.2016 | 3 449 639,41 | - | 14 198,17 | - | - |
| 20.06.2016 | 3 478 104,74 | 0,83 | 14 315,32 | 0,83 | 21.06.2016 17:30:00 |
| 21.06.2016 | 3 484 739,35 | 0,19 | 14 342,63 | 0,19 | 22.06.2016 17:07:00 |
| 22.06.2016 | 3 477 197,43 | -0,22 | 14 311,59 | -0,22 | 23.06.2016 17:02:00 |
| 23.06.2016 | 3 520 436,53 | 1,24 | 14 489,56 | 1,24 | 24.06.2016 16:30:00 |
| 24.06.2016 | 3 455 563,43 | -1,84 | 14 222,55 | -1,84 | 27.06.2016 15:45:00 |
| 25.06.2016 | 3 455 563,43 | - | 14 222,55 | - | - |
| 26.06.2016 | 3 455 563,43 | - | 14 222,55 | - | - |
| 27.06.2016 | 3 397 411,96 | -1,68 | 13 981,21 | -1,70 | 28.06.2016 16:40:00 |
| 28.06.2016 | 3 413 182,27 | 0,46 | 14 048,11 | 0,48 | 29.06.2016 17:40:00 |
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| 03.07.2016 | 3 480 967,8 | - | 14 327,11 | - | - |
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| 07.07.2016 | 3 453 029,67 | -0,01 | 14 212,12 | -0,01 | 08.07.2016 13:44:00 |
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| 15.07.2016 | 3 583 014,04 | -0,32 | 14 747,11 | -0,32 | 18.07.2016 15:11:00 |
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| 24.02.2017 | 4 245 826,60 | - | 16 533,62 | - | - |
| 25.02.2017 | 4 245 826,60 | - | 16 533,62 | - | - |
| 26.02.2017 | 4 245 826,60 | - | 16 533,62 | - | - |
| 27.02.2017 | 4 160 102,48 | -2,02 | 16 199,81 | -2,02 | 28.02.2017 16:57:00 |
| 28.02.2017 | 4 100 373,90 | -1,44 | 15 967,22 | -1,44 | 01.03.2017 16:36:00 |
| 01.03.2017 | 4 162 098,52 | 1,51 | 16 207,58 | 1,51 | 02.03.2017 17:00:00 |
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| 23.04.2017 | 3 908 298,87 | - | 15 219,26 | - | - |
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| 08.05.2017 | 3 975 751,54 | - | 15 481,93 | - | - |
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| 11.06.2017 | 3 746 718,81 | - | 14 590,05 | - | - |
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| 13.06.2017 | 3 705 850,03 | -1,09 | 14 430,91 | -1,09 | 14.06.2017 16:30:00 |
| 14.06.2017 | 3 663 437,98 | -1,14 | 14 265,75 | -1,14 | 15.06.2017 16:28:00 |
| 15.06.2017 | 3 627 435,68 | -0,98 | 14 125,55 | -0,98 | 16.06.2017 17:00:00 |
| 16.06.2017 | 3 626 616,40 | -0,02 | 14 122,36 | -0,02 | 19.06.2017 17:00:00 |
| 17.06.2017 | 3 626 616,40 | - | 14 122,36 | - | - |
| 18.06.2017 | 3 626 616,40 | - | 14 122,36 | - | - |
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| 20.06.2017 | 3 701 675,39 | 0,37 | 14 414,65 | 0,37 | 21.06.2017 17:00:00 |
| 21.06.2017 | 3 695 284,40 | -0,17 | 14 389,76 | -0,17 | 22.06.2017 17:00:00 |
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| 23.06.2017 | 3 719 561,05 | 0,24 | 14 484,30 | 0,24 | 26.06.2017 17:00:00 |
| 24.06.2017 | 3 719 561,05 | - | 14 484,30 | - | - |
| 25.06.2017 | 3 719 561,05 | - | 14 484,30 | - | - |
| 26.06.2017 | 3 703 500,87 | -0,43 | 14 421,76 | -0,43 | 27.06.2017 17:00:00 |
| 27.06.2017 | 3 747 314,80 | 1,18 | 14 592,37 | 1,18 | 28.06.2017 17:00:00 |
| 28.06.2017 | 3 770 971,82 | 0,63 | 14 684,50 | 0,63 | 29.06.2017 16:40:00 |
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