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Сведения о стоимости чистых активов и размере одного инвестиционного пая
| Дата | СЧА, руб | Изменение СЧА, % | Стоимость пая, руб | Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая, % | Опубликовано | |
| 01.01.2018 | 4378007,84 | - | 17048,35 | - | - | |
| 02.01.2018 | 4378007,84 | - | 17048,35 | - | - | |
| 03.01.2018 | 4378007,84 | - | 17048,35 | - | - | |
| 04.01.2018 | 4378007,84 | - | 17048,35 | - | - | |
| 05.01.2018 | 4378007,84 | - | 17048,35 | - | - | |
| 06.01.2018 | 4378007,84 | - | 17048,35 | - | - | |
| 07.01.2018 | 4378007,84 | - | 17048,35 | - | - | |
| 08.01.2018 | 4378007,84 | - | 17048,35 | - | - | |
| 09.01.2018 | 4679240,87 | 6,88 | 18221,38 | 6,88 | 10.01.2018 17:00:00 | |
| 10.01.2018 | 4689902,87 | 0,23 | 18262,90 | 0,23 | 11.01.2018 17:00:00 | |
| 11.01.2018 | 4714582,52 | 0,52 | 18359,00 | 0,52 | 12.01.2018 17:00:00 | |
| 12.01.2018 | 4746988,66 | 0,69 | 18485,19 | 0,69 | 15.01.2018 17:00:00 | |
| 13.01.2018 | 4746988,66 | - | 18485,19 | - | - | |
| 14.01.2018 | 4746988,66 | - | 18485,19 | - | - | |
| 15.01.2018 | 4749547,49 | 0,05 | 18495,16 | 0,05 | 16.01.2018 17:00:00 | |
| 16.01.2018 | 4731839,36 | -0,37 | 18426,20 | -0,37 | 17.01.2018 17:00:00 | |
| 17.01.2018 | 4762938,77 | 0,66 | 18547,30 | 0,66 | 18.01.2018 17:00:00 | |
| 18.01.2018 | 4802983,27 | 0,84 | 18703,24 | 0,84 | 19.01.2018 17:00:00 | |
| 19.01.2018 | 4784084,33 | -0,39 | 18629,65 | -0,39 | 22.01.2018 17:00:00 | |
| 20.01.2018 | 4784084,33 | - | 18629,65 | - | - | |
| 21.01.2018 | 4784084,33 | - | 18629,65 | - | - | |
| 22.01.2018 | 4807660,84 | 0,49 | 18721,45 | 0,49 | 23.01.2018 17:00:00 | |
| 23.01.2018 | 4787597,79 | -0,42 | 18643,33 | -0,42 | 24.01.2018 17:00:00 | |
| 24.01.2018 | 4817819,50 | 0,63 | 18761,01 | 0,63 | 25.01.2018 14:26:00 | |
| 25.01.2018 | 4846020,60 | 0,59 | 18870,83 | 0,59 | 26.01.2018 17:00:00 | |
| 26.01.2018 | 4785038,11 | -1,26 | 18633,36 | -1,26 | 29.01.2018 17:00:00 | |
| 27.01.2018 | 4785038,11 | - | 18633,36 | - | - | |
| 28.01.2018 | 4785038,11 | - | 18633,36 | - | - | |
| 29.01.2018 | 4777823,10 | -0,15 | 18605,26 | -0,15 | 30.01.2018 13:13:00 | |
| 30.01.2018 | 4773906,91 | -0,08 | 18590,01 | -0,08 | 31.01.2018 17:00:00 | |
| 31.01.2018 | 4790559,82 | 0,35 | 18654,86 | 0,35 | 01.02.2018 17:00:00 | |
| 01.02.2018 | 4808922,00 | 0,38 | 18726,37 | 0,38 | 02.02.2018 17:00:00 | |
| 02.02.2018 | 4766074,07 | -0,89 | 18559,51 | -0,89 | 05.02.2018 17:00:00 | |
| 03.02.2018 | 4766074,07 | - | 18559,51 | - | - | |
| 04.02.2018 | 4766074,07 | - | 18559,51 | - | - | |
| 05.02.2018 | 4768786,89 | 0,06 | 18570,08 | 0,06 | 06.02.2018 17:00:00 | |
| 06.02.2018 | 4715431,09 | -1,12 | 18362,30 | -1,12 | 07.02.2018 17:00:00 | |
| 07.02.2018 | 4724925,91 | 0,20 | 18399,28 | 0,20 | 08.02.2018 17:00:00 | |
| 08.02.2018 | 4664833,38 | -1,27 | 18165,27 | -1,27 | 09.02.2018 17:00:00 | |
| 09.02.2018 | 4623661,80 | -0,88 | 18004,95 | -0,88 | 12.02.2018 17:00:00 | |
| 10.02.2018 | 4623661,80 | - | 18004,95 | - | - | |
| 11.02.2018 | 4623661,80 | - | 18004,95 | - | - | |
| 12.02.2018 | 4666360,59 | 0,92 | 18171,22 | 0,92 | 13.02.2018 17:00:00 | |
| 13.02.2018 | 4704427,05 | 0,82 | 18319,45 | 0,82 | 14.02.2018 17:00:00 | |
| 14.02.2018 | 4718591,96 | 0,30 | 18374,61 | 0,30 | 15.02.2018 17:00:00 | |
| 15.02.2018 | 4751723,38 | 0,70 | 18503,63 | 0,70 | 16.02.2018 17:00:00 | |
| 16.02.2018 | 4698854,51 | -1,11 | 18297,75 | -1,11 | 19.02.2018 17:00:00 | |
| 17.02.2018 | 4698854,51 | - | 18297,75 | - | - | |
| 18.02.2018 | 4698854,51 | - | 18297,75 | - | - | |
| 19.02.2018 | 4700658,55 | 0,04 | 18304,78 | 0,04 | 20.02.2018 17:00:00 | |
| 20.02.2018 | 4720201,84 | 0,42 | 18380,88 | 0,42 | 21.02.2018 17:00:00 | |
| 21.02.2018 | 4809990,66 | 1,90 | 18730,53 | 1,90 | 22.02.2018 17:00:00 | |
| 22.02.2018 | 4860023,88 | 1,04 | 18925,36 | 1,04 | 26.02.2018 17:00:00 | |
| 23.02.2018 | 4860023,88 | - | 18925,36 | - | - | |
| 24.02.2018 | 4860023,88 | - | 18925,36 | - | - | |
| 25.02.2018 | 4860023,88 | - | 18925,36 | - | - | |
| 26.02.2018 | 4888105,38 | 0,58 | 19034,71 | 0,58 | 27.02.2018 17:00:00 | |
| 27.02.2018 | 4869849,69 | -0,37 | 18963,62 | -0,37 | 28.02.2018 15:00:00 | |
| 28.02.2018 | 4789797,73 | -1,64 | 18651,89 | -1,64 | 01.03.2018 17:00:00 | |
| 01.03.2018 | 4802340,20 | 0,26 | 18700,74 | 0,26 | 02.03.2018 17:00:00 | |
| 02.03.2018 | 4767525,61 | -0,72 | 18565,16 | -0,72 | 05.03.2018 17:00:00 | |
| 03.03.2018 | 4767525,61 | - | 18565,16 | - | - | |
| 04.03.2018 | 4767525,61 | - | 18565,16 | - | - | |
| 05.03.2018 | 4805053,75 | 0,79 | 18711,30 | 0,79 | 06.03.2018 17:00:00 | |
| 06.03.2018 | 4785618,14 | -0,40 | 18635,62 | -0,40 | 07.03.2018 16:50:00 | |
| 07.03.2018 | 4755987,56 | -0,62 | 18520,23 | -0,62 | 12.03.2018 17:00:00 | |
| 08.03.2018 | 4755987,56 | - | 18520,23 | - | - | |
| 09.03.2018 | 4755987,56 | - | 18520,23 | - | - | |
| 10.03.2018 | 4755987,56 | - | 18520,23 | - | - | |
| 11.03.2018 | 4755987,56 | - | 18520,23 | - | - | |
| 12.03.2018 | 4808924,43 | 1,11 | 18726,38 | 1,11 | 13.03.2018 17:00:00 | |
| 13.03.2018 | 4811284,32 | 0,05 | 18735,57 | 0,05 | 14.03.2018 17:00:00 | |
| 14.03.2018 | 4738178,43 | -1,52 | 18450,88 | -1,52 | 15.03.2018 17:00:00 | |
| 15.03.2018 | 4737574,03 | -0,01 | 18448,53 | -0,01 | 16.03.2018 17:00:00 | |
| 16.03.2018 | 4778988,21 | 0,87 | 18609,80 | 0,87 | 19.03.2018 17:00:00 | |
| 17.03.2018 | 4778988,21 | - | 18609,80 | - | - | |
| 18.03.2018 | 4778988,21 | - | 18609,80 | - | - | |
| 19.03.2018 | 4762208,22 | -0,35 | 18544,46 | -0,35 | 20.03.2018 17:00:00 | |
| 20.03.2018 | 4765772,13 | 0,07 | 18558,34 | 0,07 | 21.03.2018 17:00:00 | |
| 21.03.2018 | 4803832,85 | 0,80 | 18706,55 | 0,80 | 22.03.2018 17:00:00 | |
| 22.03.2018 | 4747908,38 | -1,16 | 18488,77 | -1,16 | 23.03.2018 17:00:00 | |
| 23.03.2018 | 4745975,02 | -0,04 | 18481,24 | -0,04 | 26.03.2018 17:00:00 | |
| 24.03.2018 | 4745975,02 | - | 18481,24 | - | - | |
| 25.03.2018 | 4745975,02 | - | 18481,24 | - | - | |
| 26.03.2018 | 4673408,42 | -1,53 | 18198,66 | -1,53 | 27.03.2018 17:00:00 | |
| 27.03.2018 | 4710796,22 | 0,80 | 18344,26 | 0,80 | 28.03.2018 17:00:00 | |
| 28.03.2018 | 4685701,60 | -0,53 | 18246,53 | -0,53 | 29.03.2018 17:00:00 | |
| 29.03.2018 | 4716848,52 | 0,66 | 18367,82 | 0,66 | 30.03.2018 17:00:00 | |
| 30.03.2018 | 4719596,15 | 0,06 | 18378,52 | 0,06 | 02.04.2018 17:00:00 | |
| 31.04.2018 | 4719596,15 | - | 18378,52 | - | - | |
| 01.04.2018 | 4719596,15 | - | 18378,52 | - | - | |
| 02.04.2018 | 4693964,93 | -0,54 | 18278,71 | -0,54 | 03.04.2018 17:00:00 | |
| 03.04.2018 | 4691873,43 | -0,04 | 18270,57 | -0,04 | 04.04.2018 17:00:00 | |
| 04.04.2018 | 4700407,55 | 0,18 | 18303,80 | 0,18 | 05.04.2018 17:00:00 | |
| 05.04.2018 | 4755462,27 | 1,17 | 18518,19 | 1,17 | 06.04.2018 17:00:00 | |
| 06.04.2018 | 4703572,61 | -1,09 | 18316,13 | -1,09 | 09.04.2018 17:00:00 | |
| 07.04.2018 | 4703572,61 | -1,09 | 18316,13 | -1,09 | - | |
| 08.04.2018 | 4703572,61 | -1,09 | 18316,13 | -1,09 | - | |
| 09.04.2018 | 4350064,18 | -7,52 | 16939,53 | -7,52 | 10.04.2018 17:00:00 | |
| 10.04.2018 | 4523450,19 | 3,99 | 17614,71 | 3,99 | 11.04.2018 17:00:00 | |
| 11.04.2018 | 4562674,90 | 0,87 | 17767,46 | 0,87 | 12.04.2018 17:00:00 | |
| 12.04.2018 | 4603974,77 | 0,91 | 17928,28 | 0,91 | 13.04.2018 17:00:00 | |
| 13.04.2018 | 4547531,47 | -1,23 | 17708,49 | -1,23 | 16.04.2018 17:00:00 | |
| 14.04.2018 | 4547531,47 | - | 17708,49 | - | - | |
| 15.04.2018 | 4547531,47 | - | 17708,49 | - | - | |
| 16.04.2018 | 4475272,79 | -1,59 | 17427,11 | -1,59 | 17.04.2018 17:00:00 | |
| 17.04.2018 | 4558180,62 | 1,85 | 17749,96 | 1,85 | 18.04.2018 17:00:00 | |
| 18.04.2018 | 4651628,34 | 2,05 | 18113,85 | 2,05 | 19.04.2018 17:00:00 | |
| 19.04.2018 | 4632754,14 | -0,41 | 18040,35 | -0,41 | 20.04.2018 17:00:00 | |
| 20.04.2018 | 4638440,08 | 0,12 | 18062,49 | 0,12 | 23.04.2018 17:00:00 | |
| 21.04.2018 | 4638440,08 | - | 18062,49 | - | - | |
| 22.04.2018 | 4638440,08 | - | 18062,49 | - | - | |
| 23.04.2018 | 4669929,02 | 0,68 | 18185,12 | 0,68 | 24.04.2018 17:00:00 | |
| 24.04.2018 | 4682665,09 | 0,27 | 18234,71 | 0,27 | 25.04.2018 17:00:00 | |
| 25.04.2018 | 4691365,09 | 0,19 | 18268,59 | 0,19 | 26.04.2018 17:00:00 | |
| 26.04.2018 | 4770705,06 | 1,69 | 18577,55 | 1,69 | 27.04.2018 17:00:00 | |
| 27.04.2018 | 4780199,94 | 0,20 | 18614,52 | 0,20 | 28.04.2018 15:25:00 | |
| 28.04.2018 | 4790933,77 | 0,22 | 18656,32 | 0,22 | 03.05.2018 17:00:00 | |
| 29.04.2018 | 4790933,77 | - | 18656,32 | - | - | |
| 30.04.2018 | 4790933,77 | - | 18656,32 | - | - | |
| 01.05.2018 | 4790933,77 | - | 18656,32 | - | - | |
| 02.05.2018 | 4790933,77 | - | 18656,32 | - | - | |
| 03.05.2018 | 4743860,12 | -0,98 | 18473,01 | -0,98 | 04.05.2018 17:00:00 | |
| 04.05.2018 | 4771510,86 | 0,58 | 18580,68 | 0,58 | 07.05.2018 17:00:00 | |
| 05.05.2018 | 4771510,86 | - | 18580,68 | - | - | |
| 06.05.2018 | 4771510,86 | - | 18580,68 | - | - | |
| 07.05.2018 | 4776462,46 | 0,10 | 18599,97 | 0,10 | 08.05.2018 17:00:00 | |
| 08.05.2018 | 4763003,82 | -0,28 | 18547,56 | -0,28 | 10.05.2018 17:00:00 | |
| 09.05.2018 | 4763003,82 | - | 18547,56 | - | - | |
| 10.05.2018 | 4816303,14 | 1,12 | 18755,11 | 1,12 | 11.05.2018 17:00:00 | |
| 11.05.2018 | 4864514,22 | 1,00 | 18942,85 | 1,00 | 14.05.2018 17:00:00 | |
| 12.05.2018 | 4864514,22 | - | 18942,85 | - | - | |
| 13.05.2018 | 4864514,22 | - | 18942,85 | - | - | |
| 14.05.2018 | 4892082,24 | 0,57 | 19050,20 | 0,57 | 15.05.2018 17:00:00 | |
| 15.05.2018 | 4865427,31 | -0,54 | 18946,40 | -0,54 | 16.05.2018 17:00:00 | |
| 16.05.2018 | 4862225,71 | -0,07 | 18933,94 | -0,07 | 17.05.2018 17:00:00 | |
| 17.05.2018 | 4841339,83 | -0,43 | 18852,60 | -0,43 | 18.05.2018 17:00:00 | |
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| 19.05.2018 | 4839457,38 | - | 18845,27 | - | - | |
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| 08.07.2018 | 4876808,57 | - | 18990,72 | - | - | |
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| 12.08.2018 | 4901209,09 | - | 19085,74 | - | - | |
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| 28.08.2018 | 5018855,71 | 0,31 | 19543,87 | 0,31 | 29.08.2018 15:30:00 | |
| 29.08.2018 | 5097904,15 | 1,58 | 19851,69 | 1,58 | 30.08.2018 17:00:00 | |
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| 31.08.2018 | 5058802,08 | 0,05 | 19699,42 | 0,05 | 03.09.2018 16:30:00 | |
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| 04.09.2018 | 5063285,03 | -0,34 | 19716,88 | -0,34 | 05.09.2018 17:00:00 | |
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| 09.09.2018 | 5054666,78 | - | 19683,32 | - | - | |
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| 12.09.2018 | 5091567,26 | 0,51 | 19827,01 | 0,51 | 13.09.2018 17:00:00 | |
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| 14.09.2018 | 5107144,69 | 0,27 | 19887,67 | 0,27 | 17.09.2018 14:00:00 | |
| 15.09.2018 | 5107144,69 | - | 19887,67 | - | - | |
| 16.09.2018 | 5107144,69 | - | 19887,67 | - | - | |
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| 18.09.2018 | 5176182,69 | 1,21 | 20156,51 | 1,21 | 19.09.2018 17:00:00 | |
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| 20.01.2019 | 5455991,87 | - | 21246,11 | - | - | |
| 21.01.2019 | 5455371,04 | -0,01 | 21243,70 | -0,01 | 22.01.2019 17:00:00 | |
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| 24.01.2019 | 5489743,57 | -0,18 | 21377,55 | -0,18 | 25.01.2019 17:00:00 | |
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| 26.01.2019 | 5511299,27 | - | 21461,49 | - | - | |
| 27.01.2019 | 5511299,27 | - | 21461,49 | - | - | |
| 28.01.2019 | 5477049,09 | -0,62 | 21328,11 | -0,62 | 29.01.2019 17:00:00 | |
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| 26.05.2019 | 5715029,62 | - | 22254,83 | - | - | |
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| 29.05.2019 | 5760448,26 | 1,28 | 22431,69 | 1,28 | 30.05.2019 17:00:00 | |
| 30.05.2019 | 5799666,51 | 0,68 | 22584,41 | 0,68 | 31.05.2019 17:00:00 | |
| 31.05.2019 | 5812871,44 | 0,23 | 22635,83 | 0,23 | 03.06.2019 17:00:00 | |
| 01.06.2019 | 5812871,44 | - | 22635,83 | - | - | |
| 02.06.2019 | 5812871,44 | - | 22635,83 | - | - | |
| 03.06.2019 | 5960705,72 | 2,54 | 23211,51 | 2,54 | 04.06.2019 17:00:00 | |
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| 08.10.2019 | 6004781,93 | -0,59 | 23 383,15 | -0,59 | 09.10.2019 16:00:00 | |
| 09.10.2019 | 6022943,05 | 0,30 | 23 453,87 | 0,30 | 10.10.2019 16:00:00 | |
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| 12.10.2019 | 6095489,51 | - | 23 736,37 | - | - | |
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| 20.11.2019 | 6455547,95 | -0,19 | 25 138,47 | -0,19 | 21.11.2019 15:30:00 | |
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| 29.11.2019 | 6400952,75 | -0,09 | 24 925,87 | -0,09 | 02.12.2019 17:00:00 | |
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| 01.12.2019 | 6400952,75 | - | 24 925,87 | - | - | |
| 02.12.2019 | 6376528,52 | -0,38 | 24 830,76 | -0,38 | 03.12.2019 17:00:00 | |
| 03.12.2019 | 3258720,8 | -48,90 | 24 269,14 | -2,26 | 04.12.2019 16:00:00 | |
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| 22.12.2019 | 6617802,56 | - | 26 136,75 | - | - | |
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| 24.12.2019 | 6652221,31 | 0,13 | 26 272,68 | 0,13 | 25.12.2019 17:00:00 | |
| 25.12.2019 | 6651707,96 | -0,01 | 26 270,66 | -0,01 | 26.12.2019 17:00:00 | |
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| 29.12.2019 | 6695512,56 | - | 26 443,66 | - | - | |
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| 25.01.2020 | 7052725,26 | - | 27 854,46 | - | - | |
| 26.01.2020 | 7052725,26 | - | 27 854,46 | - | - | |
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| 07.02.2020 | 6808616,02 | -0,74 | 26 890,36 | -0,74 | 10.02.2020 13:30:00 | |
| 08.02.2020 | 6808616,02 | - | 26 890,36 | - | - | |
| 09.02.2020 | 6808616,02 | - | 26 890,36 | - | - | |
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| 11.02.2020 | 6828577,91 | 1,01 | 26 969,20 | 1,01 | 12.02.2020 17:00:00 | |
| 12.02.2020 | 6899174,07 | 1,03 | 27 248,01 | 1,03 | 13.02.2020 17:00:00 | |
| 13.02.2020 | 6857333,91 | -0,61 | 27 082,77 | -0,61 | 14.02.2020 17:00:00 | |
| 14.02.2020 | 6840630,40 | -0,24 | 27 016,80 | -0,24 | 17.02.2020 17:00:00 | |
| 15.02.2020 | 6840630,40 | - | 27 016,80 | - | - | |
| 16.02.2020 | 6840630,40 | - | 27 016,80 | - | - | |
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| 20.02.2020 | 6896952,45 | 0,15 | 27 239,24 | 0,15 | 21.02.2020 17:00:00 | |
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| 23.02.2020 | 6859685,71 | - | 27 092,06 | - | - | |
| 24.02.2020 | 6859685,71 | - | 27 092,06 | - | - | |
| 25.02.2020 | 6642248,64 | -3,17 | 26 233,30 | -3,17 | 26.02.2020 17:00:00 | |
| 26.02.2020 | 6673481,24 | 0,47 | 26 356,65 | 0,47 | 27.02.2020 17:00:00 | |
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| 28.02.2020 | 6123900,57 | -4,77 | 24 186,10 | -4,77 | 02.03.2020 17:00:00 | |
| 29.02.2020 | 6123900,57 | - | 24 186,10 | - | - | |
| 01.03.2020 | 6123900,57 | - | 24 186,10 | - | - | |
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| 07.03.2020 | 6 020 820,15 | - | 23 778,99 | - | - | |
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| 09.03.2020 | 6 020 820,15 | - | 23 778,99 | - | - | |
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| 14.03.2020 | 5 165 884,04 | - | 20 402,45 | - | - | |
| 15.03.2020 | 5 165 884,04 | - | 20 402,45 | - | - | |
| 16.03.2020 | 5 080 712,02 | -1,65 | 20 066,07 | -1,65 | 17.03.2020 16:30:00 | |
| 17.03.2020 | 5 007 940,15 | -1,43 | 19 778,66 | -1,43 | 18.03.2020 16:09:00 | |
| 18.03.2020 | 4 773 074,77 | -4,69 | 18 851,07 | -4,69 | 19.03.2020 17:09:00 | |
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| 21.03.2020 | 5 192 217,55 | - | 20 506,46 | - | - | |
| 22.03.2020 | 5 192 217,55 | - | 20 506,46 | - | - | |
| 23.03.2020 | 5 048 739,63 | -2,76 | 19 939,80 | -2,76 | 24.03.2020 13:30:00 | |
| 24.03.2020 | 5 372 506,52 | 6,41 | 21 218,5 | 6,41 | 25.03.2020 16:30:00 | |
| 25.03.2020 | 5 435 532,72 | 1,17 | 21 467,42 | 1,17 | 26.03.2020 16:35:00 | |
| 26.03.2020 | 5 515 385,86 | 1,47 | 21 782,80 | 1,47 | 27.03.2020 17:00:00 |