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Сведения о стоимости чистых активов и размере одного инвестиционного пая
| Дата | СЧА, руб | Изменение СЧА, % | Стоимость пая, руб | Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая, % | Опубликовано |
| 01.01.2017 | 4 448 419,53 | - | 17 322,54 | - | - |
| 02.01.2017 | 4 448 419,53 | - | 17 322,54 | - | - |
| 03.01.2017 | 4 448 419,53 | - | 17 322,54 | - | - |
| 04.01.2017 | 4 448 419,53 | - | 17 322,54 | - | - |
| 05.01.2017 | 4 448 419,53 | - | 17 322,54 | - | - |
| 06.01.2017 | 4 448 419,53 | - | 17 322,54 | - | - |
| 07.01.2017 | 4 448 419,53 | - | 17 322,54 | - | - |
| 08.01.2017 | 4 448 419,53 | - | 17 322,54 | - | - |
| 09.01.2017 | 4 456 447,65 | 0,18 | 17 353,80 | 0,18 | 10.01.2017 17:10:00 |
| 10.01.2017 | 4 502 437,70 | 1,03 | 17 532,89 | 1,03 | 11.01.2017 16:49:00 |
| 11.01.2017 | 4 471 915,75 | -0,68 | 17 414,03 | -0,68 | 12.01.2017 17:00:00 |
| 12.01.2017 | 4 453 873,23 | -0,40 | 17 343,77 | -0,40 | 13.01.2017 17:00:00 |
| 13.01.2017 | 4 421 083,70 | -0,74 | 17 216,09 | -0,74 | 16.01.2017 16:50:00 |
| 14.01.2017 | 4 421 083,70 | - | 17 216,09 | - | - |
| 15.01.2017 | 4 421 083,70 | - | 17 216,09 | - | - |
| 16.01.2017 | 4 419 070,31 | -0,05 | 17 208,25 | -0,05 | 17.01.2017 16:48:00 |
| 17.01.2017 | 4 398 617,52 | -0,46 | 17 128,60 | -0,46 | 18.01.2017 17:00:00 |
| 18.01.2017 | 4 372 899,90 | -0,58 | 17 028,46 | -0,58 | 19.01.2017 16:55:00 |
| 19.01.2017 | 4 345 959,37 | -0,62 | 16 923,55 | -0,62 | 20.01.2017 16:48:00 |
| 20.01.2017 | 4 343 135,46 | -0.06 | 16 912,55 | -0.06 | 21.01.2017 16:53:00 |
| 21.01.2017 | 4 343 135,46 | - | 16 912,55 | - | - |
| 22.01.2017 | 4 343 135,46 | - | 16 912,55 | - | - |
| 23.01.2017 | 4 303 458,66 | -0,91 | 16 758,05 | -0,91 | 24.01.2017 17:08:00 |
| 24.01.2017 | 4 360 278,82 | 1,32 | 16 979,31 | 1,32 | 25.01.2017 16:58:00 |
| 25.01.2017 | 4 375 929,42 | 0,36 | 17 040,25 | 0,36 | 26.01.2017 17:10:00 |
| 26.01.2017 | 4 479 651,02 | 2,37 | 17 444,16 | 2.37 | 27.01.2017 17:08:00 |
| 27.01.2017 | 4 549 047,61 | 1,55 | 17 714,39 | 1,55 | 30.01.2017 17:10:00 |
| 28.01.2017 | 4 549 047,61 | - | 17 714,39 | - | - |
| 29.01.2017 | 4 549 047,61 | - | 17 714,39 | - | - |
| 30.01.2017 | 4 490 919,23 | -1,28 | 17 488,04 | -1,28 | 31.01.2017 14:10:00 |
| 31.01.2017 | 4 461 828,15 | -0,65 | 17 374,75 | -0,65 | 01.02.2017 16:20:00 |
| 01.02.2017 | 4 475 547,25 | 0,31 | 17 428,18 | 0,31 | 02.02.2017 17:12:00 |
| 02.02.2017 | 4 454 140,45 | -0,48 | 17 344,82 | -0,48 | 03.02.2017 14:10:00 |
| 03.02.2017 | 4 470 339,18 | 0,36 | 17 407,89 | 0,36 | 06.02.2017 17:00:00 |
| 04.02.2017 | 4 470 339,18 | - | 17 407,89 | - | - |
| 05.02.2017 | 4 470 339,18 | - | 17 407,89 | - | - |
| 06.02.2017 | 4 445 291,27 | -0,56 | 17 310,36 | -0,56 | 07.02.2017 16:33:00 |
| 07.02.2017 | 4 454 995,59 | 0,22 | 17 348,15 | 0,22 | 08.02.2017 16:06:00 |
| 08.02.2017 | 4 398 208,65 | -1,27 | 17 127,01 | -1,27 | 09.02.2017 16:49:00 |
| 09.02.2017 | 4 371 871,03 | -0,60 | 17 024,45 | -0,60 | 10.02.2017 17:00:00 |
| 10.02.2017 | 4 364 910,01 | -0,16 | 16 997,34 | -0,16 | 13.02.2017 17:00:00 |
| 11.02.2017 | 4 364 910,01 | - | 16 997,34 | - | - |
| 12.02.2017 | 4 364 910,01 | - | 16 997,34 | - | - |
| 13.02.2017 | 4 337 501,87 | -0,63 | 16 890,61 | -0,63 | 14.02.2017 16:50:00 |
| 14.02.2017 | 4 307 680,84 | -0,69 | 16 774,49 | -0,69 | 15.02.2017 16:45:00 |
| 15.02.2017 | 4 309 471,74 | 0,04 | 16 781,46 | 0,04 | 16.02.2017 17:00:00 |
| 16.02.2017 | 4 316 441,89 | 0,16 | 16 808,61 | 0,16 | 17.02.2017 17:00:00 |
| 17.02.2017 | 4 291 119,48 | -0,59 | 16 710,00 | -0,59 | 20.02.2017 16:50:00 |
| 18.02.2017 | 4 291 119,48 | - | 16 710,00 | - | - |
| 19.02.2017 | 4 291 119,48 | - | 16 710,00 | - | - |
| 20.02.2017 | 4 263 528,97 | -0,64 | 16 602,56 | -0,64 | 21.02.2017 17:00:00 |
| 21.02.2017 | 4 286 988,37 | 0,55 | 16 693,81 | 0,55 | 22.02.2017 15:40:00 |
| 22.02.2017 | 4 245 826,60 | -0,96 | 16 533,62 | -0,96 | 27.02.2017 16:30:00 |
| 23.02.2017 | 4 245 826,60 | - | 16 533,62 | - | - |
| 24.02.2017 | 4 245 826,60 | - | 16 533,62 | - | - |
| 25.02.2017 | 4 245 826,60 | - | 16 533,62 | - | - |
| 26.02.2017 | 4 245 826,60 | - | 16 533,62 | - | - |
| 27.02.2017 | 4 160 102,48 | -2,02 | 16 199,81 | -2,02 | 28.02.2017 16:57:00 |
| 28.02.2017 | 4 100 373,90 | -1,44 | 15 967,22 | -1,44 | 01.03.2017 16:36:00 |
| 01.03.2017 | 4 162 098,52 | 1,51 | 16 207,58 | 1,51 | 02.03.2017 17:00:00 |
| 02.03.2017 | 4 141 879,68 | -0,49 | 16 128,84 | -0,49 | 03.03.2017 16:43:00 |
| 03.03.2017 | 4 146 217,41 | 0,10 | 16 145,74 | 0,10 | 06.03.2017 16:10:00 |
| 04.03.2017 | 4 146 217,41 | - | 16 145,74 | - | - |
| 05.03.2017 | 4 146 217,41 | - | 16 145,74 | - | - |
| 06.03.2017 | 4 132 030,25 | -0,34 | 16 090,49 | -0,34 | 07.03.2017 16:01:00 |
| 07.03.2017 | 4 082 236,82 | -1,21 | 15 896,59 | -1,21 | 09.03.2017 16:30:00 |
| 08.03.2017 | 4 082 236,82 | - | 15 896,59 | - | - |
| 09.03.2017 | 3 989 197,47 | -2,28 | 15 534,29 | -2,28 | 10.03.2017 16:38:00 |
| 10.03.2017 | 4 000 053,57 | 0,27 | 15 576,56 | 0,27 | 13.03.2017 16:02:00 |
| 11.03.2017 | 4 000 053,57 | - | 15 576,56 | - | - |
| 12.03.2017 | 4 000 053,57 | - | 15 576,56 | - | - |
| 13.03.2017 | 4 041 638,76 | 1,04 | 15 738,50 | 1,04 | 14.03.2017 16:47:00 |
| 14.03.2017 | 4 037 789,00 | -0,10 | 15 723,51 | -0,10 | 15.03.2017 16:20:00 |
| 15.03.2017 | 4 035 480,35 | -0,06 | 15 714,52 | -0,06 | 16.03.2017 17:20:00 |
| 16.03.2017 | 4 069 619,20 | 0,85 | 15 847,46 | 0,85 | 17.03.2017 16:47:00 |
| 17.03.2017 | 4 091 139,58 | 0,53 | 15 931,26 | 0,53 | 20.03.2017 16:48:00 |
| 18.03.2017 | 4 091 139,58 | - | 15 931,26 | - | - |
| 19.03.2017 | 4 091 139,58 | - | 15 931,26 | - | - |
| 20.03.2017 | 4 116 333,10 | 0,62 | 16 029,36 | 0,62 | 21.03.2017 15:36:00 |
| 21.03.2017 | 4 127 231,78 | 0,26 | 16 071,80 | 0,26 | 22.03.2017 15:20:00 |
| 22.03.2017 | 4 161 898,62 | 0,84 | 16 206,80 | 0,84 | 23.03.2017 15:09:00 |
| 23.03.2017 | 4 145 271,12 | -0,40 | 16 142,05 | -0,40 | 24.03.2017 14:43:00 |
| 24.03.2017 | 4 123 124,21 | -0,53 | 16 055,81 | -0,53 | 27.03.2017 16:06:00 |
| 25.03.2017 | 4 123 124,21 | - | 16 055,81 | - | - |
| 26.03.2017 | 4 123 124,21 | - | 16 055,81 | - | - |
| 27.03.2017 | 4 077 732,73 | -1,10 | 15 879,05 | -1,10 | 28.03.2017 17:00:00 |
| 28.03.2017 | 4 099 133,00 | 0,52 | 15 962,39 | 0,52 | 29.03.2017 17:00:00 |
| 29.03.2017 | 4 090 673,71 | -0,21 | 15 929,44 | -0,21 | 30.03.2017 16:05:00 |
| 30.03.2017 | 4 084 251,06 | -0,16 | 15 904,43 | -0,16 | 31.03.2017 15:46:00 |
| 31.03.2017 | 4 030 268,73 | -1,32 | 15 694,22 | -1,32 | 03.04.2017 14:51:00 |
| 01.04.2017 | 4 030 268,73 | - | 15 694,22 | - | - |
| 02.04.2017 | 4 030 268,73 | - | 15 694,22 | - | - |
| 03.04.2017 | 4 051 077,66 | 0,52 | 15 775,25 | 0,52 | 04.04.2017 15:59:00 |
| 04.04.2017 | 4 088 028,02 | 0,91 | 15 919,14 | 0,91 | 05.04.2017 17:00:00 |
| 05.04.2017 | 4 142 292,49 | 1,33 | 16 130,45 | 1,33 | 06.04.2017 16:50:00 |
| 06.04.2017 | 4 145 452,67 | 0,08 | 16 142,76 | 0,08 | 07.04.2017 15:00:00 |
| 07.04.2017 | 4 072 679,14 | -1,76 | 15 859,37 | -1,76 | 10.04.2017 17:00:00 |
| 08.04.2017 | 4 072 679,14 | - | 15 859,37 | - | - |
| 09.04.2017 | 4 072 679,14 | - | 15 859,37 | - | - |
| 10.04.2017 | 3 982 881,55 | -2,20 | 15 509,69 | -2,20 | 11.04.2017 17:00:00 |
| 11.04.2017 | 3 979 816,08 | -0,08 | 15 497,75 | -0,08 | 12.04.2017 17:00:00 |
| 12.04.2017 | 3 919 218,66 | -1,52 | 15 261,78 | -1,52 | 13.04.2017 17:00:00 |
| 13.04.2017 | 3 915 469,52 | -0,10 | 15 247,18 | -0,10 | 14.04.2017 17:00:00 |
| 14.04.2017 | 3 860 201,00 | -1,41 | 15 031,96 | -1,41 | 17.04.2017 17:00:00 |
| 15.04.2017 | 3 860 201,00 | - | 15 031,96 | - | - |
| 16.04.2017 | 3 860 201,00 | - | 15 031,96 | - | - |
| 17.04.2017 | 3 908 382,18 | 1,25 | 15 219,58 | 1,23 | 18.04.2017 17:00:00 |
| 18.04.2017 | 3 865 923,96 | -1,09 | 15 054,25 | -1,09 | 19.04.2017 15:54:00 |
| 19.04.2017 | 3 865 236,04 | -0,02 | 15 051,57 | -0,02 | 20.04.2017 15:07:00 |
| 20.04.2017 | 3 891 930,06 | 0,69 | 15 155,52 | 0,69 | 21.04.2017 15:54:00 |
| 21.04.2017 | 3 908 298,87 | 0,42 | 15 219,26 | 0,42 | 24.04.2017 15:10:00 |
| 22.04.2017 | 3 908 298,87 | - | 15 219,26 | - | - |
| 23.04.2017 | 3 908 298,87 | - | 15 219,26 | - | - |
| 24.04.2017 | 3 986 508,82 | 2,00 | 15 523,82 | 2,00 | 25.04.2017 17:00:00 |
| 25.04.2017 | 4 030 625,52 | 1,11 | 15 695,61 | 1,11 | 26.04.2017 15:36:00 |
| 26.04.2017 | 4 086 799,36 | 1,39 | 15 914,36 | 1,39 | 27.04.2017 13:42:00 |
| 27.04.2017 | 4 035 257,45 | -1,26 | 15 713,65 | -1,26 | 28.04.2017 16:42:00 |
| 28.04.2017 | 4 060 382,73 | 0,62 | 15 811,49 | 0,62 | 02.05.2017 17:00:00 |
| 29.04.2017 | 4 060 382,73 | - | 15 811,49 | - | - |
| 30.04.2017 | 4 060 382,73 | - | 15 811,49 | - | - |
| 01.05.2017 | 4 060 382,73 | - | 15 811,49 | - | - |
| 02.05.2017 | 4 065 896,78 | 0,14 | 15 832,96 | 0,14 | 03.05.2017 16:00:00 |
| 03.05.2017 | 4 021 229,64 | -1,10 | 15 659,02 | -1,10 | 04.05.2017 17:00:00 |
| 04.05.2017 | 4 032 467,52 | 0,28 | 15 702,78 | 0,28 | 05.05.2017 14:10:00 |
| 05.05.2017 | 3 975 751,54 | -1,41 | 15 481,93 | -1,41 | 10.05.2017 17:00:00 |
| 06.05.2017 | 3 975 751,54 | - | 15 481,93 | - | - |
| 07.05.2017 | 3 975 751,54 | - | 15 481,93 | - | - |
| 08.05.2017 | 3 975 751,54 | - | 15 481,93 | - | - |
| 09.05.2017 | 3 975 751,54 | - | 15 481,93 | - | - |
| 10.05.2017 | 4 019 948,52 | 1,11 | 15 654,03 | 1,11 | 11.05.2017 16:41:00 |
| 11.05.2017 | 3 972 848,29 | -1,17 | 15 470,62 | -1,17 | 12.05.2017 16:23:00 |
| 12.05.2017 | 3 949 569,57 | -0,59 | 15 379,97 | -0,59 | 15.05.2017 16:22:00 |
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| 14.05.2017 | 3 949 569,57 | - | 15 379,97 | - | - |
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| 27.08.2017 | 4 110 883,57 | - | 16 008,14 | - | - |
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| 10.09.2017 | 4 216 699,35 | - | 16 420,20 | - | - |
| 11.09.2017 | 4 246 315,00 | 0,70 | 16 535,52 | 0,70 | 12.09.2017 16:50:00 |
| 12.09.2017 | 4 270 376,01 | 0,57 | 16 629,22 | 0,57 | 13.09.2017 17:00:00 |
| 13.09.2017 | 4 262 355,38 | -0,19 | 16 597,99 | -0,19 | 14.09.2017 17:00:00 |
| 14.09.2017 | 4 259 766,52 | -0,06 | 16 587,91 | -0,06 | 15.09.2017 17:00:00 |
| 15.09.2017 | 4 241 803,64 | -0,42 | 16 517,96 | -0,42 | 18.09.2017 17:00:00 |
| 16.09.2017 | 4 241 803,64 | - | 16 517,96 | - | - |
| 17.09.2017 | 4 241 803,64 | - | 16 517,96 | - | - |
| 18.09.2017 | 4 264 574,54 | 0,54 | 16 606,63 | 0,54 | 19.09.2017 12:28:00 |
| 19.09.2017 | 4 239 290,98 | -0,59 | 16 508,17 | -0,59 | 20.09.2017 17:00:00 |
| 20.09.2017 | 4 250 194,56 | 0,26 | 16 550,63 | 0,26 | 21.09.2017 14:23:00 |
| 21.09.2017 | 4 261 918,67 | 0,28 | 16 596,29 | 0,28 | 22.09.2017 16:50:00 |
| 22.09.2017 | 4 233 508,21 | -0,67 | 16 485,65 | -0,67 | 23.09.2017 17:00:00 |
| 23.09.2017 | 4 233 508,21 | - | 16 485,65 | - | - |
| 24.09.2017 | 4 233 508,21 | - | 16 485,65 | - | - |
| 25.09.2017 | 4 279 702,24 | 1,09 | 16 665,54 | 1,09 | 26.09.2017 17:02:00 |
| 26.09.2017 | 4 285 564,22 | 0,14 | 16 688,36 | 0,14 | 27.09.2017 17:28:00 |
| 27.09.2017 | 4 306 232,66 | 0,48 | 16 768,85 | 0,48 | 28.09.2017 15:00:00 |
| 28.09.2017 | 4 285 957,14 | -0,47 | 16 689,89 | -0,47 | 29.09.2017 14:00:00 |
| 29.09.2017 | 4 291 805,10 | 0,14 | 16 712,67 | 0,14 | 02.10.2017 10:04:00 |
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| 01.10.2017 | 4 291 805,10 | - | 16 712,67 | - | - |
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| 03.10.2017 | 4 295 390,64 | -0,07 | 16 726,63 | -0,07 | 04.10.2017 17:00:00 |
| 04.10.2017 | 4 300 967,37 | 0,13 | 16 748,35 | 0,13 | 05.10.2017 16:00:00 |
| 05.10.2017 | 4 322 048,10 | 0,49 | 16 830,44 | 0,49 | 06.10.2017 12:45:00 |
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| 07.10.2017 | 4 336 689.64 | - | 16 887.45 | - | - |
| 08.10.2017 | 4 336 689.64 | - | 16 887.45 | - | - |
| 09.10.2017 | 4 339 489,73 | 0,06 | 16 898,36 | 0,06 | 10.10.2017 17:00:00 |
| 10.10.2017 | 4 321 667,17 | -0,41 | 16 828,95 | -0,41 | 11.10.2017 17:00:00 |
| 11.10.2017 | 4 339 203,50 | 0,41 | 16 897,24 | 0,41 | 12.10.2017 17:00:00 |
| 12.10.2017 | 4 320 842,95 | -0,42 | 16 825,74 | -0,42 | 13.10.2017 17:00:00 |
| 13.10.2017 | 4 328 664,86 | 0,18 | 16 856,20 | 0,18 | 16.10.2017 17:00:00 |
| 14.10.2017 | 4 328 664,86 | - | 16 856,20 | - | - |
| 15.10.2017 | 4 328 664,86 | - | 16 856,20 | - | - |
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| 17.10.2017 | 4 322 109,62 | -0,58 | 16 830,68 | -0,58 | 18.10.2017 15:00:00 |
| 18.10.2017 | 4 325 343,59 | 0,07 | 16 843,27 | 0,07 | 19.10.2017 16:00:00 |
| 19.10.2017 | 4 286 706,76 | -0,89 | 16 692,81 | -0,89 | 20.10.2017 17:00:00 |
| 20.10.2017 | 4 282 163,54 | -0,11 | 16 675,12 | -0,11 | 23.10.2017 17:00:00 |
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| 22.10.2017 | 4 282 163,54 | - | 16 675,12 | - | - |
| 23.10.2017 | 4 266 959,41 | -0,36 | 16 615,92 | -0,36 | 24.10.2017 17:00:00 |
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| 25.10.2017 | 4 245 043,22 | -0,54 | 16 530,57 | -0,54 | 26.10.2017 17:00:00 |
| 26.10.2017 | 4 247 607,67 | 0,06 | 16 540,56 | 0,06 | 27.10.2017 17:00:00 |
| 27.10.2017 | 4 284 343,28 | 0,86 | 16 683,61 | 0,86 | 30.10.2017 17:00:00 |
| 28.10.2017 | 4 284 343,28 | - | 16 683,61 | - | - |
| 29.10.2017 | 4 284 343,28 | - | 16 683,61 | - | - |
| 30.10.2017 | 4 286 552,37 | 0,05 | 16 692,21 | 0,05 | 31.10.2017 15:00:00 |
| 31.10.2017 | 4 282 345,82 | -0,10 | 16 675,83 | -0,10 | 01.11.2017 17:00:00 |
| 01.11.2017 | 4 298 663,93 | 0,38 | 16 739,38 | 0,38 | 02.11.2017 17:00:00 |
| 02.11.2017 | 4 287 422,81 | -0,26 | 16 695,60 | -0,26 | 03.11.2017 16:45:00 |
| 03.11.2017 | 4 307 798,35 | 0,48 | 16 774,95 | 0,48 | 07.11.2017 17:00:00 |
| 04.11.2017 | 4 307 798,35 | - | 16 774,95 | - | - |
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| 09.11.2017 | 4 509 940,11 | 0,76 | 17 562,10 | 0,76 | 10.11.2017 17:00:00 |
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| 11.11.2017 | 4 497 470,47 | - | 17 513,55 | - | - |
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| 15.11.2017 | 4 422 203,50 | -1,27 | 17 220,45 | -1,27 | 16.11.2017 17:00:00 |
| 16.11.2017 | 4 431 373,91 | 0,21 | 17 256,16 | 0,21 | 17.11.2017 17:00:00 |
| 17.11.2017 | 4 420 949,72 | -0,24 | 17 215,57 | -0,24 | 20.11.2017 17:00:00 |
| 18.11.2017 | 4 420 949,72 | - | 17 215,57 | - | - |
| 19.11.2017 | 4 420 949,72 | - | 17 215,57 | - | - |
| 20.11.2017 | 4 410 716,66 | -0,23 | 17 175,72 | -0,23 | 21.11.2017 17:00:00 |
| 21.11.2017 | 4 452 768,97 | 0,95 | 17 339,47 | 0,95 | 22.11.2017 17:00:00 |
| 22.11.2017 | 4 464 963,51 | 0,27 | 17 386,96 | 0,27 | 23.11.2017 17:00:00 |
| 23.11.2017 | 4 447 054,50 | -0,40 | 17 317,22 | -0,40 | 24.11.2017 17:00:00 |
| 24.11.2017 | 4 464 294,32 | 0,39 | 17 384,36 | 0,39 | 27.11.2017 17:00:00 |
| 25.11.2017 | 4 464 294,32 | - | 17 384,36 | - | - |
| 26.11.2017 | 4 464 294,32 | - | 17 384,36 | - | - |
| 27.11.2017 | 4 434 655,85 | -0,66 | 17 268,94 | -0,66 | 28.11.2017 17:00:00 |
| 28.11.2017 | 4 438 799,89 | 0,09 | 17 285,08 | 0,09 | 29.11.2017 17:00:00 |
| 29.11.2017 | 4 399 618,41 | -0,88 | 17 132,50 | -0,88 | 30.11.2017 17:00:00 |
| 30.11.2017 | 4 340 690,53 | -1,34 | 16 903,03 | -1,34 | 01.12.2017 17:00:00 |
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| 05.12.2017 | 4 384 148,4 | -0,15 | 17 072,26 | -0,15 | 06.12.2017 17:00:00 |
| 06.12.2017 | 4 395 793,91 | 0,27 | 17 117,61 | 0,27 | 07.12.2017 17:00:00 |
| 07.12.2017 | 4 369 738,97 | -0,59 | 17 016,15 | -0,59 | 08.12.2017 17:00:00 |
| 08.12.2017 | 4 362 656,65 | -0,16 | 16 988,57 | -0,16 | 11.12.2017 17:00:00 |
| 09.12.2017 | 4 362 656,65 | - | 16 988,57 | - | - |
| 10.12.2017 | 4 362 656,65 | - | 16 988,57 | - | - |
| 11.12.2017 | 4 441 911,47 | 1,82 | 17 297,19 | 1,82 | 12.12.2017 17:00:00 |
| 12.12.2017 | 4 472 333,16 | 0,68 | 17 415,66 | 0,68 | 13.12.2017 17:00:00 |
| 13.12.2017 | 4 429 351,77 | -0,96 | 17 248,29 | -0,96 | 14.12.2017 15:30:00 |
| 14.12.2017 | 4 464 165,47 | 0,79 | 17 383,85 | 0,79 | 15.12.2017 17:00:00 |
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| 16.12.2017 | 4 436 467,15 | - | 17 275,99 | - | - |
| 17.12.2017 | 4 436 467,15 | - | 17 275,99 | - | - |
| 18.12.2017 | 4 426 589,03 | -0,22 | 17 237,53 | -0,22 | 19.12.2017 17:00:00 |
| 19.12.2017 | 4 416 847,19 | -0,22 | 17 199,59 | -0,22 | 20.12.2017 17:00:00 |
| 20.12.2017 | 4 394 295,44 | -0,51 | 17 111,77 | -0,51 | 21.12.2017 17:00:00 |
| 21.12.2017 | 4 362 174,55 | -0,73 | 16 986,69 | -0,73 | 22.12.2017 17:00:00 |
| 22.12.2017 | 4 375 510,10 | 0,31 | 17 038,62 | 0,31 | 25.12.2017 17:00:00 |
| 23.12.2017 | 4 375 510,10 | - | 17 038,62 | - | - |
| 24.12.2017 | 4 375 510,10 | - | 17 038,62 | - | - |
| 25.12.2017 | 4 379 825,69 | 0,10 | 17 055,43 | 0,10 | 26.12.2017 17:00:00 |
| 26.12.2017 | 4 366 541,2 | -0,30 | 17 003,70 | -0,30 | 27.12.2017 17:00:00 |
| 27.12.2017 | 4 378 466,43 | 0,27 | 17 050,13 | 0,27 | 28.12.2017 17:00:00 |
| 28.12.2017 | 4 366 678,93 | -0,27 | 17 004,83 | -0,27 | 29.12.2017 17:00:00 |
| 29.12.2017 | 4 378 007,84 | 0,26 | 17 048,35 | 0,26 | 09.01.2018 17:00:00 |
| 30.12.2017 | 4 378 007,84 | - | 17 048,35 | - | - |
| 31.12.2017 | 4 378 007,84 | - | 17 048,35 | - | - |
| 01.01.2018 | 4 378 007,84 | - | 17 048,35 | - | - |
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| 03.01.2018 | 4 378 007,84 | - | 17 048,35 | - | - |
| 04.01.2018 | 4 378 007,84 | - | 17 048,35 | - | - |
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| 09.01.2018 | 4 679 240,87 | 6,88 | 18 221,38 | 6,88 | 10.01.2018 17:00:00 |
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| 14.01.2018 | 4 746 988,66 | - | 18 485,19 | - | - |
| 15.01.2018 | 4 749 547,49 | 0,05 | 18 495,16 | 0,05 | 16.01.2018 17:00:00 |
| 16.01.2018 | 4 731 839,36 | -0,37 | 18 426,20 | -0,37 | 17.01.2018 17:00:00 |
| 17.01.2018 | 4 762 938,77 | 0,66 | 18 547,30 | 0,66 | 18.01.2018 17:00:00 |
| 18.01.2018 | 4 802 983,27 | 0,84 | 18 703,24 | 0,84 | 19.01.2018 17:00:00 |
| 19.01.2018 | 4 784 084,33 | -0,39 | 18 629,65 | -0,39 | 22.01.2018 17:00:00 |
| 20.01.2018 | 4 784 084,33 | - | 18 629,65 | - | - |
| 21.01.2018 | 4 784 084,33 | - | 18 629,65 | - | - |
| 22.01.2018 | 4 807 660,84 | 0,49 | 18 721,45 | 0,49 | 23.01.2018 17:00:00 |
| 23.01.2018 | 4 787 597,79 | -0,42 | 18 643,33 | -0,42 | 24.01.2018 17:00:00 |
| 24.01.2018 | 4 817 819,50 | 0,63 | 18 761,01 | 0,63 | 25.01.2018 14:26:00 |
| 25.01.2018 | 4 846 020,60 | 0,59 | 18 870,83 | 0,59 | 26.01.2018 17:00:00 |
| 26.01.2018 | 4 785 038,11 | -1,26 | 18 633,36 | -1,26 | 29.01.2018 17:00:00 |
| 27.01.2018 | 4 785 038,11 | - | 18 633,36 | - | - |
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| 29.01.2018 | 4 777 823,10 | -0,15 | 18 605,26 | -0,15 | 30.01.2018 13:13:00 |
| 30.01.2018 | 4 773 906,91 | -0,08 | 18 590,01 | -0,08 | 31.01.2018 17:00:00 |
| 31.01.2018 | 4 790 559,82 | 0,35 | 18 654,86 | 0,35 | 01.02.2018 17:00:00 |
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| 12.02.2018 | 4 666 360,59 | 0,92 | 18 171,22 | 0,92 | 13.02.2018 17:00:00 |
| 13.02.2018 | 4 704 427,05 | 0,82 | 18 319,45 | 0,82 | 14.02.2018 17:00:00 |
| 14.02.2018 | 4 718 591,96 | 0,30 | 18 374,61 | 0,30 | 15.02.2018 17:00:00 |
| 15.02.2018 | 4 751 723,38 | 0,70 | 18 503,63 | 0,70 | 16.02.2018 17:00:00 |
| 16.02.2018 | 4 698 854,51 | -1,11 | 18 297,75 | -1,11 | 19.02.2018 17:00:00 |
| 17.02.2018 | 4 698 854,51 | - | 18 297,75 | - | - |
| 18.02.2018 | 4 698 854,51 | - | 18 297,75 | - | - |
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| 20.02.2018 | 4 720 201,84 | 0,42 | 18 380,88 | 0,42 | 21.02.2018 17:00:00 |
| 21.02.2018 | 4 809 990,66 | 1,90 | 18 730,53 | 1,90 | 22.02.2018 17:00:00 |
| 22.02.2018 | 4 860 023,88 | 1,04 | 18 925,36 | 1,04 | 26.02.2018 17:00:00 |
| 23.02.2018 | 4 860 023,88 | - | 18 925,36 | - | - |
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| 26.02.2018 | 4 888 105,38 | 0,58 | 19 034,71 | 0,58 | 27.02.2018 17:00:00 |
| 27.02.2018 | 4 869 849,69 | -0,37 | 18 963,62 | -0,37 | 28.02.2018 15:00:00 |
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| 04.03.2018 | 4 767 525,61 | - | 18 565,16 | - | - |
| 05.03.2018 | 4 805 053,75 | 0,79 | 18 711,30 | 0,79 | 06.03.2018 17:00:00 |
| 06.03.2018 | 4 785 618,14 | -0,40 | 18 635,62 | -0,40 | 07.03.2018 16:50:00 |
| 07.03.2018 | 4 755 987,56 | -0,62 | 18 520,23 | -0,62 | 12.03.2018 17:00:00 |
| 08.03.2018 | 4 755 987,56 | - | 18 520,23 | - | - |
| 09.03.2018 | 4 755 987,56 | - | 18 520,23 | - | - |
| 10.03.2018 | 4 755 987,56 | - | 18 520,23 | - | - |
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| 12.03.2018 | 4 808 924,43 | 1,11 | 18 726,38 | 1,11 | 13.03.2018 17:00:00 |
| 13.03.2018 | 4 811 284,32 | 0,05 | 18 735,57 | 0,05 | 14.03.2018 17:00:00 |
| 14.03.2018 | 4 738 178,43 | -1,52 | 18 450,88 | -1,52 | 15.03.2018 17:00:00 |
| 15.03.2018 | 4 737 574,03 | -0,01 | 18 448,53 | -0,01 | 16.03.2018 17:00:00 |
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| 18.03.2018 | 4 778 988,21 | - | 18 609,80 | - | - |
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| 21.03.2018 | 4 803 832,85 | 0,80 | 18 706,55 | 0,80 | 22.03.2018 17:00:00 |
| 22.03.2018 | 4 747 908,38 | -1,16 | 18 488,77 | -1,16 | 23.03.2018 17:00:00 |
| 23.03.2018 | 4 745 975,02 | -0,04 | 18 481,24 | -0,04 | 26.03.2018 17:00:00 |
| 24.03.2018 | 4 745 975,02 | - | 18 481,24 | - | - |
| 25.03.2018 | 4 745 975,02 | - | 18 481,24 | - | - |
| 26.03.2018 | 4 673 408,42 | -1,53 | 18 198,66 | -1,53 | 27.03.2018 17:00:00 |
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| 28.03.2018 | 4 685 701,60 | -0,53 | 18 246,53 | -0,53 | 29.03.2018 17:00:00 |
| 29.03.2018 | 4 716 848,52 | 0,66 | 18 367,82 | 0,66 | 30.03.2018 17:00:00 |
| 30.03.2018 | 4 719 596,15 | 0,06 | 18 378,52 | 0,06 | 02.04.2018 17:00:00 |
| 31.04.2018 | 4 719 596,15 | - | 18 378,52 | - | - |
| 01.04.2018 | 4 719 596,15 | - | 18 378,52 | - | - |
| 02.04.2018 | 4 693 964,93 | -0,54 | 18 278,71 | -0,54 | 03.04.2018 17:00:00 |
| 03.04.2018 | 4 691 873,43 | -0,04 | 18 270,57 | -0,04 | 04.04.2018 17:00:00 |
| 04.04.2018 | 4 700 407,55 | 0,18 | 18 303,80 | 0,18 | 05.04.2018 17:00:00 |
| 05.04.2018 | 4 755 462,27 | 1,17 | 18 518,19 | 1,17 | 06.04.2018 17:00:00 |
| 06.04.2018 | 4 703 572,61 | -1,09 | 18 316,13 | -1,09 | 09.04.2018 17:00:00 |
| 07.04.2018 | 4 703 572,61 | -1,09 | 18 316,13 | -1,09 | - |
| 08.04.2018 | 4 703 572,61 | -1,09 | 18 316,13 | -1,09 | - |
| 09.04.2018 | 4 350 064,18 | -7,52 | 16 939,53 | -7,52 | 10.04.2018 17:00:00 |
| 10.04.2018 | 4 523 450,19 | 3,99 | 17 614,71 | 3,99 | 11.04.2018 17:00:00 |
| 11.04.2018 | 4 562 674,90 | 0,87 | 17 767,46 | 0,87 | 12.04.2018 17:00:00 |
| 12.04.2018 | 4 603 974,77 | 0,91 | 17 928,28 | 0,91 | 13.04.2018 17:00:00 |
| 13.04.2018 | 4 547 531,47 | -1,23 | 17 708,49 | -1,23 | 16.04.2018 17:00:00 |
| 14.04.2018 | 4 547 531,47 | - | 17 708,49 | - | - |
| 15.04.2018 | 4 547 531,47 | - | 17 708,49 | - | - |
| 16.04.2018 | 4 475 272,79 | -1,59 | 17 427,11 | -1,59 | 17.04.2018 17:00:00 |
| 17.04.2018 | 4 558 180,62 | 1,85 | 17 749,96 | 1,85 | 18.04.2018 17:00:00 |
| 18.04.2018 | 4 651 628,34 | 2,05 | 18 113,85 | 2,05 | 19.04.2018 17:00:00 |
| 19.04.2018 | 4 632 754,14 | -0,41 | 18 040,35 | -0,41 | 20.04.2018 17:00:00 |
| 20.04.2018 | 4 638 440,08 | 0,12 | 18 062,49 | 0,12 | 23.04.2018 17:00:00 |
| 21.04.2018 | 4 638 440,08 | - | 18 062,49 | - | - |
| 22.04.2018 | 4 638 440,08 | - | 18 062,49 | - | - |
| 23.04.2018 | 4 669 929,02 | 0,68 | 18 185,12 | 0,68 | 24.04.2018 17:00:00 |
| 24.04.2018 | 4 682 665,09 | 0,27 | 18 234,71 | 0,27 | 25.04.2018 17:00:00 |
| 25.04.2018 | 4 691 365,09 | 0,19 | 18 268,59 | 0,19 | 26.04.2018 17:00:00 |
| 26.04.2018 | 4 770 705,06 | 1,69 | 18 577,55 | 1,69 | 27.04.2018 17:00:00 |
| 27.04.2018 | 4 780 199,94 | 0,20 | 18 614,52 | 0,20 | 28.04.2018 15:25:00 |
| 28.04.2018 | 4 790 933,77 | 0,22 | 18 656,32 | 0,22 | 03.05.2018 17:00:00 |
| 29.04.2018 | 4 790 933,77 | - | 18 656,32 | - | - |
| 30.04.2018 | 4 790 933,77 | - | 18 656,32 | - | - |
| 01.05.2018 | 4 790 933,77 | - | 18 656,32 | - | - |
| 02.05.2018 | 4 790 933,77 | - | 18 656,32 | - | - |
| 03.05.2018 | 4 743 860,12 | -0,98 | 18 473,01 | -0,98 | 04.05.2018 17:00:00 |
| 04.05.2018 | 4 771 510,86 | 0,58 | 18 580,68 | 0,58 | 07.05.2018 17:00:00 |
| 05.05.2018 | 4 771 510,86 | - | 18 580,68 | - | - |
| 06.05.2018 | 4 771 510,86 | - | 18 580,68 | - | - |
| 07.05.2018 | 4 776 462,46 | 0,10 | 18 599,97 | 0,10 | 08.05.2018 17:00:00 |
| 08.05.2018 | 4 763 003,82 | -0,28 | 18 547,56 | -0,28 | 10.05.2018 17:00:00 |
| 09.05.2018 | 4 763 003,82 | - | 18 547,56 | - | - |
| 10.05.2018 | 4 816 303,14 | 1,12 | 18 755,11 | 1,12 | 11.05.2018 17:00:00 |
| 11.05.2018 | 4 864 514,22 | 1,00 | 18 942,85 | 1,00 | 14.05.2018 17:00:00 |
| 12.05.2018 | 4 864 514,22 | - | 18 942,85 | - | - |
| 13.05.2018 | 4 864 514,22 | - | 18 942,85 | - | - |
| 14.05.2018 | 4 892 082,24 | 0,57 | 19 050,20 | 0,57 | 15.05.2018 17:00:00 |
| 15.05.2018 | 4 865 427,31 | -0,54 | 18 946,40 | -0,54 | 16.05.2018 17:00:00 |
| 16.05.2018 | 4 862 225,71 | -0,07 | 18 933,94 | -0,07 | 17.05.2018 17:00:00 |
| 17.05.2018 | 4 841 339,83 | -0,43 | 18 852,60 | -0,43 | 18.05.2018 17:00:00 |
| 18.05.2018 | 4 839 457,38 | -0,04 | 18 845,27 | -0,04 | 21.05.2018 17:00:00 |
| 19.05.2018 | 4 839 457,38 | - | 18 845,27 | - | - |
| 20.05.2018 | 4 839 457,38 | - | 18 845,27 | - | - |
| 21.05.2018 | 4 858 480,87 | 0,39 | 18 919,35 | 0,39 | 22.05.2018 17:00:00 |
| 22.05.2018 | 4 855 250,74 | -0,07 | 18 906,77 | -0,07 | 23.05.2018 17:00:00 |
| 23.05.2018 | 4 796 959,99 | -1,20 | 18 679,78 | -1,20 | 24.05.2018 16:08:00 |
| 24.05.2018 | 4 790 697,67 | -0,13 | 18 655,40 | -0,13 | 25.05.2018 15:40:00 |
| 25.05.2018 | 4 820 062,24 | 0,61 | 18 769,75 | 0,61 | 28.05.2018 17:21:00 |
| 26.05.2018 | 4 820 062,24 | - | 18 769,75 | - | - |
| 27.05.2018 | 4 820 062,24 | - | 18 769,75 | - | - |
| 28.05.2018 | 4 823 722,36 | 0,08 | 18 784,00 | 0,08 | 29.05.2018 17:00:00 |
| 29.05.2018 | 4 794 534,49 | -0,61 | 18 670,34 | -0,61 | 30.05.2018 17:00:00 |
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| 02.06.2018 | 4 832 729,68 | - | 18 819,08 | - | - |
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| 05.06.2018 | 4 848 924,44 | -0,20 | 18 882,14 | -0,20 | 06.06.2018 17:00:00 |
| 06.06.2018 | 4 841 991,04 | -0,14 | 18 855,14 | -0,14 | 07.06.2018 17:00:00 |
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| 19.06.2018 | 4 651 608,08 | -0,13 | 18 113,77 | -0,13 | 20.06.2018 17:00:00 |
| 20.06.2018 | 4 707 266,90 | 1,20 | 18 330,51 | 1,20 | 21.06.2018 17:00:00 |
| 21.06.2018 | 4 691 505,90 | -0,33 | 18 269,14 | -0,33 | 22.06.2018 17:00:00 |
| 22.06.2018 | 4 696 089,54 | 0,10 | 18 286,99 | 0,10 | 25.06.2018 17:00:00 |
| 23.06.2018 | 4 696 089,54 | - | 18 286,99 | - | - |
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| 26.06.2018 | 4 659 543,78 | -0,11 | 18 144,67 | -0,11 | 27.06.2018 17:00:00 |
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| 05.07.2018 | 4 876 328,21 | 1,35 | 18 988,85 | 1,35 | 06.07.2018 17:00:00 |
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| 08.07.2018 | 4 876 808,57 | - | 18 990,72 | - | - |
| 09.07.2018 | 4 918 683,78 | 0,86 | 19 153,79 | 0,86 | 10.07.2018 17:00:00 |
| 10.07.2018 | 4 899 982,11 | -0,38 | 19 080,96 | -0,38 | 11.07.2018 16:22:00 |
| 11.07.2018 | 4 844 357,85 | -1,14 | 18 864,36 | -1,14 | 12.07.2018 16:22:00 |
| 12.07.2018 | 4 850 657,85 | 0,13 | 18 888,89 | 0,13 | 13.07.2018 15:33:00 |
| 13.07.2018 | 4 877 961,62 | 0,56 | 18 995,21 | 0,56 | 16.07.2018 17:00:00 |
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| 27.07.2018 | 4 848 224,58 | 0,02 | 18 879,41 | 0,02 | 30.07.2018 17:00:00 |
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| 29.07.2018 | 4 848 224,58 | - | 18 879,41 | - | - |
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| 06.08.2018 | 4 936 566,91 | 0,93 | 19 223,43 | 0,93 | 07.08.2018 17:00:00 |
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| 16.08.2018 | 4 890 723,69 | 0,09 | 19 044,91 | 0,09 | 17.08.2018 16:20:00 |
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| 05.09.2018 | 5 056 131,44 | -0,14 | 19 689,02 | -0,14 | 06.09.2018 17:00:00 |
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| 07.09.2018 | 5 054 666,78 | -0,00 | 19 683,32 | -0,00 | 10.09.2018 17:00:00 |
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| 09.09.2018 | 5 054 666,78 | - | 19 683,32 | - | - |
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| 16.09.2018 | 5 107 144,69 | - | 19 887,67 | - | - |
| 17.09.2018 | 5 114 519,58 | 0,14 | 19 916,39 | 0,14 | 18.09.2018 17:00:00 |
| 18.09.2018 | 5 176 182,69 | 1,21 | 20 156,51 | 1,21 | 19.09.2018 17:00:00 |
| 19.09.2018 | 5 175 270,41 | -0,02 | 20 152,96 | -0,02 | 20.09.2018 17:00:00 |
| 20.09.2018 | 5 179 216,53 | 0,08 | 20 168,33 | 0,08 | 21.09.2018 17:00:00 |
| 21.09.2018 | 5 205 369,54 | 0,50 | 20 270,17 | 0,50 | 24.09.2018 17:00:00 |
| 22.09.2018 | 5 205 369,54 | - | 20 270,17 | - | - |
| 23.09.2018 | 5 205 369,54 | - | 20 270,17 | - | - |
| 24.09.2018 | 5 222 072,70 | 0,32 | 20 335,21 | 0,32 | 25.09.2018 17:00:00 |
| 25.09.2018 | 5 256 315,49 | 0,66 | 20 468,56 | 0,66 | 26.09.2018 17:00:00 |
| 26.09.2018 | 5 230 334,96 | -0,49 | 20 367,39 | -0,49 | 27.09.2018 17:00:00 |
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| 02.10.2018 | 5 292 697,52 | -0,93 | 20 610,23 | -0,93 | 03.10.2018 17:00:00 |
| 03.10.2018 | 5 406 383,55 | 2,15 | 21 052,93 | 2,15 | 04.10.2018 17:00:00 |
| 04.10.2018 | 5 352 295,19 | -1,00 | 20 842,31 | -1,00 | 05.10.2018 17:00:00 |
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| 22.10.2018 | 5 004 634,15 | -1,52 | 19 488,49 | -1,52 | 23.10.2018 17:00:00 |
| 23.10.2018 | 5 005 735,22 | 0,02 | 19 492,77 | 0,02 | 24.10.2018 17:00:00 |
| 24.10.2018 | 5 061 823,89 | 1,12 | 19 711,19 | 1,12 | 25.10.2018 17:00:00 |
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| 28.10.2018 | 4 971 126,73 | - | 19 358,01 | - | - |
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