Активы

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Сведения о стоимости чистых активов и размере одного инвестиционного пая

ДатаСЧА, рубИзменение СЧА, %Стоимость пая, рубИзменение расчетной стоимости инвестиционного пая, %Опубликовано
01.01.2017
4 448 419,53 -17 322,54
--
02.01.2017
4 448 419,53 -17 322,54
--
03.01.2017
4 448 419,53 -17 322,54
--
04.01.2017
4 448 419,53 -17 322,54
--
05.01.2017
4 448 419,53 -17 322,54
--
06.01.2017
4 448 419,53 -17 322,54
--
07.01.2017
4 448 419,53 -17 322,54
--
08.01.2017
4 448 419,53 -17 322,54
--
09.01.2017
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0,18
17 353,80
0,18
10.01.2017 17:10:00
10.01.2017
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1,03
17 532,89
1,03
11.01.2017 16:49:00
11.01.2017
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-0,68
17 414,03
-0,68
12.01.2017 17:00:00
12.01.2017
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17 343,77
-0,40
13.01.2017 17:00:00
13.01.2017
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-0,74
17 216,09
-0,74
16.01.2017 16:50:00
14.01.2017
4 421 083,70
-17 216,09
--
15.01.2017
4 421 083,70
-17 216,09
--
16.01.2017
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17 208,25
-0,05
17.01.2017 16:48:00
17.01.2017
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-0,46
18.01.2017 17:00:00
18.01.2017
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-0,58
19.01.2017 16:55:00
19.01.20174 345 959,37-0,6216 923,55-0,6220.01.2017 16:48:00
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21.01.20174 343 135,46-16 912,55--
22.01.20174 343 135,46-16 912,55--
23.01.20174 303 458,66-0,9116 758,05-0,9124.01.2017 17:08:00
24.01.20174 360 278,821,3216 979,311,3225.01.2017 16:58:00
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26.01.20174 479 651,022,3717 444,162.3727.01.2017 17:08:00
27.01.2017
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17 714,39
1,55
30.01.2017 17:10:00
28.01.2017
4 549 047,61
-17 714,39
--
29.01.2017
4 549 047,61
-17 714,39
--
30.01.2017
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-1,28
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-1,28
31.01.2017 14:10:00
31.01.2017
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-0,65
01.02.2017 16:20:00
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02.02.2017
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-0,48
03.02.2017 14:10:00
03.02.2017
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0,36
06.02.2017 17:00:00
04.02.2017
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-17 407,89
--
05.02.2017
4 470 339,18
-17 407,89
--
06.02.2017
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-0,56
07.02.2017 16:33:00
07.02.2017
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0,22
08.02.2017 16:06:00
08.02.2017
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-1,27
09.02.2017 16:49:00
09.02.2017
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-0,60
10.02.2017 17:00:00
10.02.2017
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-0,16
13.02.2017 17:00:00
11.02.2017
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--
12.02.2017
4 364 910,01 -16 997,34
--
13.02.2017
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-0,63
14.02.2017 16:50:00
14.02.2017
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-0,69
15.02.2017 16:45:00
15.02.2017
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0,04
16.02.2017 17:00:00
16.02.2017
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0,16
17.02.2017 17:00:00
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-0,59
20.02.2017 16:50:00
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--
19.02.2017
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--
20.02.2017
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-0,64
21.02.2017 17:00:00
21.02.2017
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0,55
22.02.2017 15:40:00
22.02.2017
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-0,96
27.02.2017 16:30:00
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--
24.02.2017
4 245 826,60 -16 533,62
--
25.02.2017
4 245 826,60 -16 533,62
--
26.02.2017
4 245 826,60 -16 533,62
--
27.02.2017
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-2,02
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-2,02
28.02.2017 16:57:00
28.02.2017
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-1,44
01.03.2017 16:36:00
01.03.2017
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1,51
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02.03.2017
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-0,49
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-0,49
03.03.2017 16:43:00
03.03.2017
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06.03.2017 16:10:00
04.03.2017
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--
05.03.2017
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--
06.03.2017
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09.03.2017
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10.03.2017 16:38:00
10.03.2017
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15 576,56
--
12.03.2017
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--
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14.03.2017
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20.03.2017 16:48:00
18.03.2017
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-15 931,26
--
19.03.2017
4 091 139,58
-15 931,26
--
20.03.2017
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21.03.2017 15:36:00
21.03.2017
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22.03.2017 15:20:00
22.03.2017
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23.03.2017
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24.03.2017
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-0,53
27.03.2017 16:06:00
25.03.2017
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--
26.03.2017
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--
27.03.2017
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28.03.2017 17:00:00
28.03.2017
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29.03.2017 17:00:00
29.03.2017
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30.03.2017 16:05:00
30.03.2017
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31.03.2017
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-1,32
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01.04.2017
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-
15 694,22
--
02.04.2017
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-
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-
-
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04.04.2017
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05.04.2017
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1,33
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1,33
06.04.2017 16:50:00
06.04.2017
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0,08
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07.04.2017
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-1,76
10.04.2017 17:00:00
08.04.2017
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-15 859,37
--
09.04.2017
4 072 679,14 -15 859,37
--
10.04.2017
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-2,20
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-2,20
11.04.2017 17:00:00
11.04.2017
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-0,08
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-0,08
12.04.2017 17:00:00
12.04.2017
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-1,52
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-1,52
13.04.2017 17:00:00
13.04.2017
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-0,10
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-0,10
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-1,09
19.04.2017 15:54:00
19.04.2017
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-0,02
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-0,02
20.04.2017 15:07:00
20.04.2017
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0,69
21.04.2017 15:54:00
21.04.2017
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15 219,26
0,42
24.04.2017 15:10:00
22.04.2017
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-
15 219,26
-
-
23.04.2017
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-
15 219,26
-
-
24.04.2017
3 986 508,82
2,00
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2,00
25.04.2017 17:00:00
25.04.2017
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1,11
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1,11
26.04.2017 15:36:00
26.04.2017
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1,39
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1,39
27.04.2017 13:42:00
27.04.2017
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-1,26
28.04.2017 16:42:00
28.04.2017
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0,62
02.05.2017 17:00:00
29.04.2017
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--
30.04.2017
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--
01.05.2017
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--
02.05.2017
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0,14
03.05.2017 16:00:00
03.05.2017
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-1,10
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-1,10
04.05.2017 17:00:00
04.05.2017
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0,28
05.05.2017 14:10:00
05.05.2017
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-1,41
10.05.2017 17:00:00
06.05.2017
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--
07.05.2017
3 975 751,54-15 481,93
--
08.05.2017
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--
09.05.2017
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--
10.05.2017
4 019 948,52
1,11
15 654,03
1,11
11.05.2017 16:41:00
11.05.2017
3 972 848,29
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